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山西证券:5月金股组合亏损2.1% 6月荐股名单出炉

时间:2021-06-03 15:56:16 来源:至简历史 浏览次数:89 我来说两句(0) 字号: T T

投资研报

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6月,山西证券推荐的金股为:智飞生物、浙江美大、吉比特、艾迪精密、五粮液、阳光电源、珀莱雅、索菲亚、东方财富、中兴通讯、恩捷股份。

【金股复盘】今年5月,山西证券推荐的金股组合亏损2.1%,在27家券商中排第26名,收益率最高的3只股票分别为吉比特、隆基股份、艾迪精密,月涨幅分别为11.32%、8.5%、3.4%。报告详见《券商5月金股组合"战绩":开源证券14.13%夺冠 中泰最差》。

以下为山西证券6月的金股报告:

6月策略

宏观经济整体仍可保持稳态增长,但斜率大概率放缓,要关注出口端变数和内生消费需求的改善力度。

经济“不算好也不算坏”的状态,有利于货币政策维持相对稳态,在控制金融风险的前提下流动性不能收得太紧或太快,大概率是“广义流动性逐步收缩、信用边际收紧、但狭义流动性环境维持合理充裕”的总基调,实则有利于权益市场表现,股市虽不具备指数级别大幅快速拉升的动力,但指数将维持震荡稳态、行业轮动表现,结构性行情将有望充分演绎。

全市场估值仍在合理区间,虚高的高估值和安全的低估值同时存在,市场对于业绩的确定性更为苛求,在财报空窗期我们可以结合行业中观高频数据、盈利预期等多重信息估算。重点关注“相对便宜的增长”,可采用PB-ROE、PEG框架,结合经济周期、政策周期、行业景气多维观察来配置优势行业,并在行业内精选个股,寻求戴维斯双击的机会。

行业配置:

估值合理,景气较高:电子、机械、造纸、家居、家电、建材

流动性敏感,科技成长:计算机

防御价值:医药、食品饮料

碳中和长期主题:新能源、新能源汽车产业链、水电铝

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