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茅台五粮液大跌:“牛市旗手”异动 825亿元杠杆资金跑步入场

时间:2021-06-08 12:54:33 来源:古韵东方 浏览次数:14 我来说两句(0) 字号: T T

投资研报

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在近期市场震荡上涨的过程中,杠杆资金持续加仓,Wind数据显示,截至6月7日,两市融资余额为15851.03亿元,创2015年7月8日以来新高,5月以来,两市融资余额累计增加825.48亿元,超过北向资金同期净流入的554.82亿元,是市场近期重要的增量资金来源。

题材板块多点开花

6月8日,两市冲高回落,两市上涨个股数为1844只,73只个股涨停,下跌个股数为2280只,13只个股跌停。

从概念板块情况来看,题材板块多点开花,锂电负极、上海自贸区主题、海南省国资等概念板块显著上涨。上海自贸区主题板块内,陆家嘴涨停,上海临港涨逾9%,浦东金桥涨逾7%,浦东建设、外高桥涨逾6%。

茅台五粮液大跌:“牛市旗手”异动 825亿元杠杆资金跑步入场

中银证券表示,短期货币政策稳健取向不变,市场对资金面预期仍较乐观,市场活跃度和风险偏好较高。券商板块市净率低于历史中枢水平,仍存估值修复空间,且板块经过上周调整,释放了更多上行空间。

白酒板块领跌

在今日的市场中,此前持续上涨的黄酒、白酒、啤酒板块领跌,Wind白酒指数下跌7.74%,板块内水井坊、迎驾贡酒跌停;舍得酒业、老白干酒、金徽酒、金种子酒、伊力特跌逾9%;五粮液、贵州茅台分别下跌4.12%、2.73%。

茅台五粮液大跌:“牛市旗手”异动 825亿元杠杆资金跑步入场

对于白酒板块,中信建投证券表示,当前白酒板块进入密集的股东大会召开阶段,投资者参会积极,上市公司反馈乐观,基本面向好与股价上涨共振,考虑到2020年二季度基数相对较低,2021年二季度同比改善明显,中报业绩可能超预期,业绩高增长支撑股价上涨。

三大板块吸引杠杆资金超300亿元

Wind数据显示,截至6月7日,5月份以来两市融资余额累计增加825.48亿元。从加仓方向来看,5月以来申万一级28个行业板块有22个行业板块获得杠杆资金的加仓,其中医药生物、非银金融、食品饮料行业融资净买入金额居前,净买入金额分别为158.63亿元、84.85亿元、64.75亿元,这三个行业5月以来吸引308.23亿元融资净买入。此外,电子、汽车行业融资净买入金额也超过60亿元。

而银行、休闲服务、农林牧渔行业融资净卖出金额居前,分别净卖出18.45亿元、8.74亿元、7.27亿元。

5月以来各行业融资净买入情况

茅台五粮液大跌:“牛市旗手”异动 825亿元杠杆资金跑步入场

数据来源:Wind

从个股情况来看,Wind数据显示,截至6月7日,5月以来杠杆资金加仓居前的个股分别为中远海控、沃森生物、长安汽车,分别净买入22.27亿元、18.63亿元、16.73亿元,期间涨幅均为正,其中长安汽车期间上涨近40%。

对于当前市场,国泰君安证券表示,微观市场交易结构已显著改善,一方面,估值与盈利增速从背离走向收敛,单一的交易因素对股价的推升作用减弱;另一方面,微观拥挤度下降,资金筹码压力改善。在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚。

安信证券表示,从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然有支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。行业配置上,可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。

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